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                  • 晉億官微

                晉億實業股份有限公司2019年第一季度報告

                公司代碼:601002                                      公司簡稱:晉億實業

                 

                 

                 

                 

                 

                晉億實業股份有限公司

                2019年第季度報告

                 

                一、                      重要提示

                1.1       公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

                 

                1.2       公司全體董事出席董事會審議季度報告。

                 

                1.3       公司負責人蔡永龍、主管會計工作負責人薛玲及會計機構負責人(會計主管人員)費貴龍保證季度報告中財務報的真實、準確、完整。

                 

                1.4       本公司第一季度報告未經審計。

                 

                二、                      公司基本情況

                2.1                      主要財務數據

                單位:  幣種人民幣

                 

                本報告期末

                上年度末

                本報告期末比上年度末增減(%)

                總資產

                4,576,230,385.20

                4,743,226,251.87

                -3.52

                歸屬于上市公司股東的凈資產

                2,646,919,589.95

                2,573,009,458.75

                2.87

                 

                年初至報告期末

                上年初至上年報告期末

                比上年同期增減(%)

                經營活動產生的現金流量凈額

                -50,302,964.71

                -44,608,848.64

                不適用

                 

                年初至報告期末

                上年初至上年報告期末

                比上年同期增減(%

                營業收入

                1,049,710,196.01

                724,485,030.71

                44.89

                歸屬于上市公司股東的凈利潤

                72,589,458.79

                20,964,983.61

                246.24

                歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

                69,962,729.49

                18,882,987.03

                270.51

                加權平均凈資產收益率(%

                2.78

                0.85

                增加1.93個百分點

                基本每股收益(元/股)

                0.090

                0.026

                246.15

                稀釋每股收益(元/股)

                0.090

                0.026

                246.15

                 

                非經常性損益項目和金額

                 

                單位  幣種人民幣

                項目

                本期金額

                說明

                非流動資產處置損益

                -811,940.74

                 

                計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

                836,914.45

                 

                除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益

                1,153,313.23

                 

                除上述各項之外的其他營業外收入和支出

                2,520,895.02

                 

                少數股東權益影響額(稅后)

                -219,783.55

                 

                所得稅影響額

                -852,669.11

                 

                合計

                2,626,729.30

                 

                 

                2.2                      截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

                單位:

                股東總數(戶)

                76,772

                前十名股東持股情況

                股東名稱(全稱)

                期末持股

                數量

                比例(%)

                持有有限售條件股份數量

                質押或凍結情況

                股東性質

                股份狀態

                數量

                CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.

                327,755,207

                41.35

                0

                 

                境外法人

                中央匯金資產管理有限責任公司

                19,434,000

                2.45

                0

                未知

                 

                未知

                潘琴玉

                3,676,959

                0.46

                0

                未知

                 

                境內自然人

                王琦

                3,127,200

                0.39

                0

                未知

                 

                境內自然人

                郭成良

                2,780,800

                0.35

                0

                未知

                 

                境內自然人

                香港中央結算有限公司

                2,210,963

                0.28

                0

                未知

                 

                未知

                黃明雄

                1,389,100

                0.18

                0

                未知

                 

                境外自然人

                李華旭

                1,387,000

                0.17

                0

                未知

                 

                境內自然人

                董國強

                1,100,000

                0.14

                0

                未知

                 

                境內自然人

                趙穎

                1,063,000

                0.13

                0

                未知

                 

                境內自然人

                前十名無限售條件股東持股情況

                股東名稱

                持有無限售條件流通股的數量

                股份種類及數量

                種類

                數量

                CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.

                327,755,207

                人民幣普通股

                327,755,207

                中央匯金資產管理有限責任公司

                19,434,000

                人民幣普通股

                19,434,000

                潘琴玉

                3,676,959

                人民幣普通股

                3,676,959

                王琦

                3,127,200

                人民幣普通股

                3,127,200

                郭成良

                2,780,800

                人民幣普通股

                2,780,800

                香港中央結算有限公司

                2,210,963

                人民幣普通股

                2,210,963

                黃明雄

                1,389,100

                人民幣普通股

                1,389,100

                李華旭

                1,387,000

                人民幣普通股

                1,387,000

                董國強

                1,100,000

                人民幣普通股

                1,100,000

                趙穎

                1,063,000

                人民幣普通股

                1,063,000

                上述股東關聯關系或一致行動的說明

                以上前十名無限售條件股東中,CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.為本公司發起人股東。公司未知其他無限售條件股東之間是否存在關聯關系或一致行動關系

                 

                2.3                      截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

                 

                 

                三、                      重要事項

                3.1                      公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

                 

                (1)公司主要資產及負債項目變動情況

                資產負債表項目名稱

                本期期末數

                本期期末數占總資產的比例(%)

                上年期末數

                上期期末數占總資產的比例(%)

                本期期末數較上年期末數變動比例(%)

                備注

                貨幣資金

                145,006,410.83

                3.17

                222,902,064.59

                4.70

                -34.95

                【1】

                應收票據及應收賬款

                1,062,883,560.88

                23.23

                780,629,684.63

                16.46

                36.16

                【2】

                預付款項

                194,556,691.48

                4.25

                154,554,585.00

                3.26

                25.88

                 

                存貨

                1,587,414,331.40

                34.69

                1,916,211,210.87

                40.40

                -17.16

                【3】

                其他流動資產

                114,824,839.54

                2.51

                190,055,567.93

                4.01

                -39.58

                【4】

                固定資產

                1,188,761,667.27

                25.98

                1,204,594,287.33

                25.40

                -1.31

                 

                在建工程

                54,038,478.52

                1.18

                44,024,438.54

                0.93

                22.75

                【5】

                無形資產

                104,748,887.69

                2.29

                105,785,527.92

                2.23

                -0.98

                 

                遞延所得稅資產

                62,575,448.70

                1.37

                59,828,090.75

                1.26

                4.59

                 

                短期借款

                10,000,000.00

                0.22

                50,000,000.00

                1.05

                -80.00

                【6】

                應付票據及應付賬款

                688,876,420.35

                15.05

                944,741,916.99

                19.92

                -27.08

                【7】

                應交稅費

                87,076,582.43

                1.90

                30,862,598.10

                0.65

                182.14

                【8】

                遞延收益

                21,966,779.28

                0.48

                22,756,717.47

                0.48

                -3.47

                【9】

                長期應付款

                797,500,000.00

                17.43

                797,500,000.00

                16.81

                0.00

                【10】

                遞延所得稅負債

                15,966,662.36

                0.35

                11,524,579.86

                0.24

                38.54

                【11】

                備注:

                【1】貨幣資金主要系支付貨款的增加。

                【2】應收票據及應收賬款主要系鐵路扣件集中交貨結算收入的增加。

                【3】存貨主要系原材料采購量減少及銷售量增加所致

                【4】其他流動資產主要系理財產品的贖回。

                【5】在建工程主要系本期技改投入增加所致。

                【6】短期借款主要系償還銀行借款所致。

                【7】應付票據及應付賬款主要系兌付到期票據的增加

                【8】應交稅費主要系銷售收入增加導致應交增值稅和所得稅的增加。

                【9】遞延收益主要系收到的與資產有關的政府補助。

                【10】長期應付款系向公司控股股東的借款。

                【11】遞延所得稅負債主要是500萬元以下的固定資產提前抵減所得稅所致

                 

                (2)公司主要利潤表及現金流量表項目變動情況

                科目

                本期數

                上年同期數

                變動比例(%)

                原因分析

                營業收入

                1,049,710,196.01

                724,485,030.71

                44.89

                主要系鐵路扣件集中交貨結算收入的增加

                營業成本

                784,837,092.21

                593,699,026.09

                32.19

                主要系隨銷售收入增加所致

                稅金及附加

                8,457,279.22

                5,518,043.20

                53.27

                主要系隨銷售收入增加所致

                銷售費用

                62,438,535.05

                33,553,480.71

                86.09

                主要是銷售服務費、倉儲及運輸費用的增加

                管理費用

                29,096,923.73

                28,599,777.88

                1.74

                 

                研發費用

                21,637,119.28

                7,955,115.32

                171.99

                主要系技術服務費的增加

                財務費用

                13,539,818.66

                16,234,554.72

                -16.60

                主要系匯兌收益和利息收入的增加

                資產減值損失

                28,492,020.70

                12,520,121.71

                127.57

                主要系普通緊固件存貨減值的增加

                信用減值損失

                8,041,432.65

                -459,115.73

                不適用

                主要系隨應收賬款余額增加所致

                經營活動產生的現金流量凈額

                -50,302,964.71

                -44,608,848.64

                不適用

                主要系兌付到期票據的增加

                投資活動產生的現金流量凈額

                27,159,673.10

                64,660,841.97

                -58.00

                主要系本期技改投入增加所致

                籌資活動產生的現金流量凈額

                -48,703,595.87

                68,438,481.27

                -171.16

                主要系償還銀行借款所致

                 

                3.2                      事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

                 

                (1)非公開發行股票事項

                2018年,公司啟動了非公開發行股票項目。2018年8月15日,公司召開第五屆董事會第五次會議,審議通過了《關于公司非公開發行股票發行方案的議案》、《關于公司本次非公開發行股票預案的議案》等相關議案。2018年9月12日,公司召開第五屆董事會2018年第四次臨時會議,審議通過了《關于公司非公開發行股票發行方案(修訂稿)的議案》、《關于公司本次非公開發行股票預案(修訂稿)的議案》等相關議案,并于2018 年9 月28 日經公司2018 年第一次臨時股東大會審議通過。2018年12月24日,公司召開第五屆董事會2018年第七次臨時會議,審議通過了《關于公司非公開發行股票發行方案(二次修訂稿)的議案》、《關于公司本次非公開發行股票預案(二次修訂稿)的議案》等相關議案,并于2019年1月9日經公司2019年第一次臨時股東大會審議通過。2019年1月11日,公司向中國證監會報送了本次非公開發行股票事項的申請文件,于2019年1月17日公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》;于2019年3月21日公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》;于2019年4月4日公司披露了《關于本次非公開發行認購對象及其關聯方不減持公司股票的公告》、《關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告》、《關于最近五年被證券監管部門和交易所采取監管措施或處罰情況的公告》等相關公告文件。以上具體內容詳見公告:臨2018-018號、臨2018-025號、臨2018-032號至臨2018-040號,臨2019-001號、臨2019-002號、臨2019-014號至臨2019-017號。

                目前,公司本次非公開發行股票事項正等待證監會的審批。

                 

                3.3                      報告期內超期未履行完畢的承諾事項

                 

                 

                3.4                      預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

                 

                經公司財務部門初步測算,預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤與去年同期相比將有增長,主要原因一季度公司高鐵扣配件集中交貨而使財務結算收入的增加所致

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                公司名稱

                晉億實業股份有限公司

                法定代表人

                蔡永龍

                日期

                2019年4月30日

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                四、                      附錄

                4.1                       財務報表

                合并資產負債表

                2019年3月31

                編制單位:晉億實業股份有限公司

                單位:  幣種:人民幣  審計類型:未經審計

                項目

                2019年3月31日

                2018年12月31日

                流動資產:

                 

                 

                貨幣資金

                145,006,410.83

                222,902,064.59

                結算備付金

                 

                 

                拆出資金

                 

                 

                交易性金融資產

                 

                 

                以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

                 

                 

                衍生金融資產

                 

                 

                應收票據及應收賬款

                1,062,883,560.88

                780,629,684.63

                其中:應收票據

                59,591,488.10

                52,719,115.45

                應收賬款

                1,003,292,072.78

                727,910,569.18

                預付款項

                194,556,691.48

                154,554,585.00

                應收保費

                 

                 

                應收分保賬款

                 

                 

                應收分保合同準備金

                 

                 

                其他應收款

                2,765,738.53

                5,760,147.68

                其中:應收利息

                 

                 

                應收股利

                 

                 

                買入返售金融資產

                 

                 

                存貨

                1,587,414,331.40

                1,916,211,210.87

                合同資產

                 

                 

                持有待售資產

                 

                 

                一年內到期的非流動資產

                 

                 

                其他流動資產

                114,824,839.54

                190,055,567.93

                流動資產合計

                3,107,451,572.66

                3,270,113,260.70

                非流動資產:

                 

                 

                發放貸款和墊款

                 

                 

                債權投資

                 

                 

                可供出售金融資產

                 

                 

                其他債權投資

                 

                 

                持有至到期投資

                 

                 

                長期應收款

                 

                 

                長期股權投資

                16,861,626.95

                16,816,532.02

                其他權益工具投資

                 

                 

                其他非流動金融資產

                 

                 

                投資性房地產

                36,427,302.57

                36,698,713.77

                固定資產

                1,188,761,667.27

                1,204,594,287.33

                在建工程

                54,038,478.52

                44,024,438.54

                生產性生物資產

                 

                 

                油氣資產

                 

                 

                使用權資產

                 

                 

                無形資產

                104,748,887.69

                105,785,527.92

                開發支出

                 

                 

                商譽

                5,365,400.84

                5,365,400.84

                長期待攤費用

                 

                 

                遞延所得稅資產

                62,575,448.70

                59,828,090.75

                其他非流動資產

                 

                 

                非流動資產合計

                1,468,778,812.54

                1,473,112,991.17

                資產總計

                4,576,230,385.20

                4,743,226,251.87

                流動負債:

                 

                 

                短期借款

                10,000,000.00

                50,000,000.00

                向中央銀行借款

                 

                 

                拆入資金

                 

                 

                交易性金融負債

                 

                 

                以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

                 

                 

                衍生金融負債

                 

                 

                應付票據及應付賬款

                688,876,420.35

                944,741,916.99

                預收款項

                20,214,444.10

                21,865,686.63

                賣出回購金融資產款

                 

                 

                吸收存款及同業存放

                 

                 

                代理買賣證券款

                 

                 

                代理承銷證券款

                 

                 

                應付職工薪酬

                24,230,494.52

                25,641,748.47

                應交稅費

                87,076,582.43

                30,862,598.10

                其他應付款

                16,320,282.40

                17,248,249.14

                其中:應付利息

                13,291.67

                72,040.83

                應付股利

                 

                5,000,000.00

                應付手續費及傭金

                 

                 

                應付分保賬款

                 

                 

                合同負債

                 

                 

                持有待售負債

                 

                 

                一年內到期的非流動負債

                 

                 

                其他流動負債

                 

                 

                流動負債合計

                846,718,223.80

                1,090,360,199.33

                非流動負債:

                 

                 

                保險合同準備金

                 

                 

                長期借款

                 

                 

                應付債券

                 

                 

                其中:優先股

                 

                 

                永續債

                 

                 

                租賃負債

                 

                 

                長期應付款

                797,500,000.00

                797,500,000.00

                預計負債

                 

                 

                遞延收益

                21,966,779.28

                22,756,717.47

                遞延所得稅負債

                15,966,662.36

                11,524,579.86

                其他非流動負債

                 

                 

                非流動負債合計

                835,433,441.64

                831,781,297.33

                負債合計

                1,682,151,665.44

                1,922,141,496.66

                所有者權益(或股東權益):

                 

                 

                實收資本(或股本)

                792,690,000.00

                792,690,000.00

                其他權益工具

                 

                 

                其中:優先股

                 

                 

                永續債

                 

                 

                資本公積

                1,100,503,173.98

                1,100,503,173.98

                減:庫存股

                 

                 

                其他綜合收益

                 

                 

                專項儲備

                29,237,192.33

                27,916,519.92

                盈余公積

                170,731,187.78

                170,731,187.78

                一般風險準備

                 

                 

                未分配利潤

                553,758,035.86

                481,168,577.07

                歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計

                2,646,919,589.95

                2,573,009,458.75

                少數股東權益

                247,159,129.81

                248,075,296.46

                所有者權益(或股東權益)合計

                2,894,078,719.76

                2,821,084,755.21

                負債和所有者權益(或股東權益)總計

                4,576,230,385.20

                4,743,226,251.87

                 

                法定代表人蔡永龍主管會計工作負責人薛玲會計機構負責人費貴龍

                 

                 

                母公司資產負債表

                2019年3月31

                編制單位:晉億實業股份有限公司 

                單位:  幣種:人民幣  審計類型:未經審計

                項目

                2019年3月31日

                2018年12月31日

                流動資產:

                 

                貨幣資金

                123,156,661.45

                171,669,217.90

                交易性金融資產

                 

                 

                以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

                 

                 

                衍生金融資產

                 

                 

                應收票據及應收賬款

                985,917,822.45

                814,040,969.17

                其中:應收票據

                36,758,962.46

                35,927,039.24

                應收賬款

                949,158,859.99

                778,113,929.93

                預付款項

                192,801,603.38

                149,670,449.56

                其他應收款

                2,213,191.48

                5,165,138.79

                其中:應收利息

                 

                 

                應收股利

                 

                 

                存貨

                989,261,384.03

                1,264,056,018.71

                合同資產

                 

                 

                持有待售資產

                 

                 

                一年內到期的非流動資產

                 

                 

                其他流動資產

                45,951,778.36

                123,115,103.93

                流動資產合計

                2,339,302,441.15

                2,527,716,898.06

                非流動資產:

                 

                 

                債權投資

                 

                 

                可供出售金融資產

                 

                 

                其他債權投資

                 

                 

                持有至到期投資

                 

                 

                長期應收款

                 

                 

                長期股權投資

                1,315,819,011.78

                1,315,689,346.24

                其他權益工具投資

                 

                 

                其他非流動金融資產

                 

                 

                投資性房地產

                 

                 

                固定資產

                521,751,207.95

                532,764,869.38

                在建工程

                31,436,060.59

                26,164,313.73

                生產性生物資產

                 

                 

                油氣資產

                 

                 

                使用權資產

                 

                 

                無形資產

                30,036,635.42

                30,377,222.09

                開發支出

                 

                 

                商譽

                 

                 

                長期待攤費用

                 

                 

                遞延所得稅資產

                44,466,435.60

                41,905,209.63

                其他非流動資產

                 

                 

                非流動資產合計

                1,943,509,351.34

                1,946,900,961.07

                資產總計

                4,282,811,792.49

                4,474,617,859.13

                流動負債:

                 

                 

                短期借款

                10,000,000.00

                50,000,000.00

                交易性金融負債

                 

                 

                以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

                 

                 

                衍生金融負債

                 

                 

                應付票據及應付賬款

                720,382,915.58

                1,003,953,369.98

                預收款項

                14,376,872.17

                15,513,160.48

                合同負債

                 

                 

                應付職工薪酬

                16,587,930.79

                16,754,156.15

                應交稅費

                79,457,565.62

                17,043,915.59

                其他應付款

                10,714,777.17

                16,027,223.49

                其中:應付利息

                13,291.67

                72,040.83

                應付股利

                 

                 

                持有待售負債

                 

                 

                一年內到期的非流動負債

                 

                 

                其他流動負債

                 

                 

                流動負債合計

                851,520,061.33

                1,119,291,825.69

                非流動負債:

                 

                 

                長期借款

                 

                 

                應付債券

                 

                 

                其中:優先股

                 

                 

                永續債

                 

                 

                租賃負債

                 

                 

                長期應付款

                750,000,000.00

                750,000,000.00

                預計負債

                 

                 

                遞延收益

                2,566,101.61

                2,636,036.62

                遞延所得稅負債

                8,082,131.00

                6,354,022.11

                其他非流動負債

                 

                 

                非流動負債合計

                760,648,232.61

                758,990,058.73

                負債合計

                1,612,168,293.94

                1,878,281,884.42

                所有者權益(或股東權益):

                 

                 

                實收資本(或股本)

                792,690,000.00

                792,690,000.00

                其他權益工具

                 

                 

                其中:優先股

                 

                 

                永續債

                 

                 

                資本公積

                1,096,912,278.80

                1,096,912,278.80

                減:庫存股

                 

                 

                其他綜合收益

                 

                 

                專項儲備

                8,088,232.62

                7,917,568.27

                盈余公積

                170,731,187.78

                170,731,187.78

                未分配利潤

                602,221,799.35

                528,084,939.86

                所有者權益(或股東權益)合計

                2,670,643,498.55

                2,596,335,974.71

                負債和所有者權益(或股東權益)總計

                4,282,811,792.49

                4,474,617,859.13

                 

                法定代表人蔡永龍主管會計工作負責人薛玲會計機構負責人費貴龍

                 

                合并利潤表

                2019年1—3

                編制單位:晉億實業股份有限公司

                單位  幣種:人民幣  審計類型:未經審計

                項目

                2019年第一季度

                2018年第一季度

                一、營業總收入

                1,049,710,196.01

                724,485,030.71

                其中:營業收入

                1,049,710,196.01

                724,485,030.71

                利息收入

                 

                 

                已賺保費

                 

                 

                手續費及傭金收入

                 

                 

                二、營業總成本

                956,540,221.50

                697,621,003.90

                其中:營業成本

                784,837,092.21

                593,699,026.09

                利息支出

                 

                 

                手續費及傭金支出

                 

                 

                退保金

                 

                 

                賠付支出凈額

                 

                 

                提取保險合同準備金凈額

                 

                 

                保單紅利支出

                 

                 

                分保費用

                 

                 

                稅金及附加

                8,457,279.22

                5,518,043.20

                銷售費用

                62,438,535.05

                33,553,480.71

                管理費用

                29,096,923.73

                28,599,777.88

                研發費用

                21,637,119.28

                7,955,115.32

                財務費用

                13,539,818.66

                16,234,554.72

                其中:利息費用

                8,080,198.17

                8,508,406.35

                利息收入

                890,720.25

                102,765.01

                資產減值損失

                28,492,020.70

                12,520,121.71

                信用減值損失

                8,041,432.65

                -459,115.73

                加:其他收益

                836,914.45

                3,599,909.45

                投資收益(損失以“-”號填列)

                1,198,408.16

                1,014,651.74

                其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

                45,094.93

                78,154.78

                匯兌收益(損失以“-”號填列)

                 

                 

                凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)

                 

                 

                公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

                 

                 

                資產處置收益(損失以“-”號填列)

                 

                667,988.71

                三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

                95,205,297.12

                32,146,576.71

                加:營業外收入

                603,057.04

                115,643.34

                減:營業外支出

                1,117,809.53

                1,880,755.16

                四、利潤總額(虧損總額以號填列)

                94,690,544.63

                30,381,464.89

                減:所得稅費用

                23,017,252.49

                7,048,442.00

                五、凈利潤(凈虧損以號填列)

                71,673,292.14

                23,333,022.89

                (一)按經營持續性分類

                 

                 

                1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

                71,673,292.14

                23,333,022.89

                2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

                 

                 

                (二)按所有權歸屬分類

                 

                 

                1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

                72,589,458.79

                20,964,983.61

                2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列)

                -916,166.65

                2,368,039.28

                六、其他綜合收益的稅后凈額

                 

                 

                歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

                 

                 

                (一)不能重分類進損益的其他綜合收益

                 

                 

                1.重新計量設定受益計劃變動額

                 

                 

                2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益

                 

                 

                3.其他權益工具投資公允價值變動

                 

                 

                4.企業自身信用風險公允價值變動

                 

                 

                (二)將重分類進損益的其他綜合收益

                 

                 

                1.權益法下可轉損益的其他綜合收益

                 

                 

                2.其他債權投資公允價值變動

                 

                 

                3.可供出售金融資產公允價值變動損益

                 

                 

                4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額

                 

                 

                5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益

                 

                 

                6.其他債權投資信用減值準備

                 

                 

                7.現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)

                 

                 

                8.外幣財務報表折算差額

                 

                 

                9.其他

                 

                 

                歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

                 

                 

                七、綜合收益總額

                71,673,292.14

                23,333,022.89

                歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

                72,589,458.79

                20,964,983.61

                歸屬于少數股東的綜合收益總額

                -916,166.65

                2,368,039.28

                八、每股收益:

                 

                 

                (一)基本每股收益(元/股)

                0.09

                0.03

                (二)稀釋每股收益(元/股)

                0.09

                0.03

                 

                定代表人蔡永龍主管會計工作負責人薛玲會計機構負責人費貴龍

                 

                 

                母公司利潤表

                2019年1—3

                編制單位:晉億實業股份有限公司

                單位  幣種人民幣  審計類型:未經審計

                項目

                2019年第一季度

                2018年第一季度

                一、營業收入

                925,449,107.98

                583,165,771.91

                減:營業成本

                717,415,933.79

                506,232,795.58

                稅金及附加

                5,315,189.47

                868,836.92

                銷售費用

                57,567,023.78

                25,921,224.43

                管理費用

                15,806,395.09

                12,869,137.49

                研發費用

                20,581,501.37

                7,045,324.90

                財務費用

                12,212,498.79

                13,231,958.42

                其中:利息費用

                7,596,186.18

                7,815,504.97

                利息收入

                869,480.45

                98,436.16

                資產減值損失

                12,307,842.78

                4,257,353.12

                信用減值損失

                5,533,082.76

                -797,764.13

                加:其他收益

                69,935.01

                820,435.01

                投資收益(損失以“-”號填列)

                15,907,789.24

                627,925.64

                其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

                15,129,665.54

                127,053.03

                凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)

                 

                 

                公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

                 

                 

                資產處置收益(損失以“-”號填列)

                 

                667,988.71

                二、營業利潤(虧損以“-”號填列)

                94,687,364.40

                15,653,254.54

                加:營業外收入

                301,270.36

                49,478.44

                減:營業外支出

                854,312.47

                1,629,276.02

                三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

                94,134,322.29

                14,073,456.96

                減:所得稅費用

                19,997,462.80

                3,911,546.70

                四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

                74,136,859.49

                10,161,910.26

                (一)持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

                74,136,859.49

                10,161,910.26

                (二)終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

                 

                 

                五、其他綜合收益的稅后凈額

                 

                 

                (一)不能重分類進損益的其他綜合收益

                 

                 

                1.重新計量設定受益計劃變動額

                 

                 

                2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益

                 

                 

                3.其他權益工具投資公允價值變動

                 

                 

                4.企業自身信用風險公允價值變動

                 

                 

                (二)將重分類進損益的其他綜合收益

                 

                 

                1.權益法下可轉損益的其他綜合收益

                 

                 

                2.其他債權投資公允價值變動

                 

                 

                3.可供出售金融資產公允價值變動損益

                 

                 

                4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額

                 

                 

                5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益

                 

                 

                6.其他債權投資信用減值準備

                 

                 

                7.現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分

                 

                 

                8.外幣財務報表折算差額

                 

                 

                9.其他

                 

                 

                六、綜合收益總額

                74,136,859.49

                10,161,910.26

                、每股收益:

                 

                 

                (一)基本每股收益(元/股)

                 

                 

                (二)稀釋每股收益(元/股)

                 

                 

                 

                法定代表人蔡永龍主管會計工作負責人薛玲會計機構負責人費貴龍

                 

                合并現金流量表

                2019年1—3

                編制單位:晉億實業股份有限公司

                單位  幣種人民幣  審計類型:未經審計

                項目

                2019年第一季度

                2018年第一季度

                一、經營活動產生的現金流量:

                 

                 

                銷售商品、提供勞務收到的現金

                948,503,133.01

                809,153,907.91

                客戶存款和同業存放款項凈增加額

                 

                 

                向中央銀行借款凈增加額

                 

                 

                向其他金融機構拆入資金凈增加額

                 

                 

                收到原保險合同保費取得的現金

                 

                 

                收到再保險業務現金凈額

                 

                 

                保戶儲金及投資款凈增加額

                 

                 

                收取利息、手續費及傭金的現金

                 

                 

                拆入資金凈增加額

                 

                 

                回購業務資金凈增加額

                 

                 

                代理買賣證券收到的現金凈額

                 

                 

                收到的稅費返還

                1,505,168.09

                 

                收到其他與經營活動有關的現金

                11,055,460.43

                5,367,230.30

                經營活動現金流入小計

                961,063,761.53

                814,521,138.21

                購買商品、接受勞務支付的現金

                844,783,045.28

                674,970,459.39

                客戶貸款及墊款凈增加額

                 

                 

                存放中央銀行和同業款項凈增加額

                 

                 

                支付原保險合同賠付款項的現金

                 

                 

                為交易目的而持有的金融資產凈增加額

                 

                 

                拆出資金凈增加額

                 

                 

                支付利息、手續費及傭金的現金

                 

                 

                支付保單紅利的現金

                 

                 

                支付給職工以及為職工支付的現金

                68,200,908.72

                70,358,726.38

                支付的各項稅費

                28,780,115.95

                41,919,992.13

                支付其他與經營活動有關的現金

                69,602,656.29

                71,880,808.95

                經營活動現金流出小計

                1,011,366,726.24

                859,129,986.85

                經營活動產生的現金流量凈額

                -50,302,964.71

                -44,608,848.64

                二、投資活動產生的現金流量:

                 

                 

                收回投資收到的現金

                420,010,000.00

                388,328,000.00

                取得投資收益收到的現金

                1,153,313.23

                984,496.96

                處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

                624,941.16

                694,346.23

                處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

                 

                 

                收到其他與投資活動有關的現金

                 

                 

                投資活動現金流入小計

                421,788,254.39

                390,006,843.19

                購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

                38,578,581.29

                20,906,001.22

                投資支付的現金

                356,050,000.00

                304,440,000.00

                質押貸款凈增加額

                 

                 

                取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

                 

                 

                支付其他與投資活動有關的現金

                 

                 

                投資活動現金流出小計

                394,628,581.29

                325,346,001.22

                投資活動產生的現金流量凈額

                27,159,673.10

                64,660,841.97

                三、籌資活動產生的現金流量:

                 

                 

                吸收投資收到的現金

                 

                 

                其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

                 

                 

                取得借款收到的現金

                10,000,000.00

                 

                發行債券收到的現金

                 

                 

                收到其他與籌資活動有關的現金

                 

                70,000,000.00

                籌資活動現金流入小計

                10,000,000.00

                70,000,000.00

                償還債務支付的現金

                50,000,000.00

                 

                分配股利、利潤或償付利息支付的現金

                5,235,697.50

                 

                其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤

                 

                 

                支付其他與籌資活動有關的現金

                3,467,898.37

                1,561,518.73

                籌資活動現金流出小計

                58,703,595.87

                1,561,518.73

                籌資活動產生的現金流量凈額

                -48,703,595.87

                68,438,481.27

                四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

                -6,048,766.28

                -7,473,445.06

                五、現金及現金等價物凈增加額

                -77,895,653.76

                81,017,029.54

                加:期初現金及現金等價物余額

                222,902,064.59

                88,723,888.93

                六、期末現金及現金等價物余額

                145,006,410.83

                169,740,918.47

                 

                法定代表人蔡永龍主管會計工作負責人薛玲會計機構負責人費貴龍

                 

                 

                母公司現金流量表

                2019年1—3

                編制單位:晉億實業股份有限公司

                單位  幣種人民幣  審計類型:未經審計

                項目

                2019年第一季度

                2018年第一季度

                一、經營活動產生的現金流量:

                 

                 

                銷售商品、提供勞務收到的現金

                890,007,268.52

                629,484,936.69

                收到的稅費返還

                 

                 

                收到其他與經營活動有關的現金

                4,089,628.05

                1,343,309.17

                經營活動現金流入小計

                894,096,896.57

                630,828,245.86

                購買商品、接受勞務支付的現金

                866,161,782.21

                556,541,418.34

                支付給職工以及為職工支付的現金

                42,389,509.05

                42,865,646.71

                支付的各項稅費

                15,310,443.43

                17,750,056.38

                支付其他與經營活動有關的現金

                49,444,145.39

                62,173,119.24

                經營活動現金流出小計

                973,305,880.08

                679,330,240.67

                經營活動產生的現金流量凈額

                -79,208,983.51

                -48,501,994.81

                二、投資活動產生的現金流量:

                 

                 

                收回投資收到的現金

                336,860,000.00

                308,178,000.00

                取得投資收益收到的現金

                15,778,123.70

                500,872.61

                處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

                161,016.28

                687,876.05

                處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

                 

                 

                收到其他與投資活動有關的現金

                 

                 

                投資活動現金流入小計

                352,799,139.98

                309,366,748.66

                購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

                14,928,985.58

                12,517,662.56

                投資支付的現金

                249,050,000.00

                223,630,000.00

                取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

                 

                 

                支付其他與投資活動有關的現金

                 

                 

                投資活動現金流出小計

                263,978,985.58

                236,147,662.56

                投資活動產生的現金流量凈額

                88,820,154.40

                73,219,086.10

                三、籌資活動產生的現金流量:

                 

                 

                吸收投資收到的現金

                 

                 

                取得借款收到的現金

                10,000,000.00

                 

                收到其他與籌資活動有關的現金

                 

                70,000,000.00

                籌資活動現金流入小計

                10,000,000.00

                70,000,000.00

                償還債務支付的現金

                50,000,000.00

                 

                分配股利、利潤或償付利息支付的現金

                235,697.50

                 

                支付其他與籌資活動有關的現金

                12,669,703.25

                 

                籌資活動現金流出小計

                62,905,400.75

                 

                籌資活動產生的現金流量凈額

                -52,905,400.75

                70,000,000.00

                四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

                -5,218,326.59

                -5,159,711.18

                五、現金及現金等價物凈增加額

                -48,512,556.45

                89,557,380.11

                加:期初現金及現金等價物余額

                171,669,217.90

                62,640,382.03

                六、期末現金及現金等價物余額

                123,156,661.45

                152,197,762.14

                 

                法定代表人蔡永龍主管會計工作負責人薛玲會計機構負責人費貴龍

                 

                 

                 

                4.2                       首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

                 

                 

                 

                4.3                       首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

                 

                2017年度,財政部修訂印發了《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期會計》和《企業會計準則第37號——金融工具列報》(以下簡“新金融工具準則”),本公司自2019年1月1日起執行上述會計準則,根據新準則銜接規定,公司無需重述前期可比數,僅對期初留存收益和其他綜合收益進行調整。

                本次會計政策變更對公司當期及前期的凈利潤、總資產和凈資產不產生重大影響。

                 

                4.4                       審計報告

                 

                 

                 

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                2019年4月30日 14:01
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